聚焦策略配置简报:投资策略与金股组合系列(三),科技应变,消费掘金。英伟达在季度财报电话会上给出了 FY2028 营收增长 70%的确定性指引,有力驱散了市场对 AI 需求的质疑,但 AI 科技上游在经历高波动后面临缩圈,同时 AI 科技下游应用开始迸发机遇。报告认为,在经历了前期高波动和中报业绩期之后,科技板块的选股重点从盈利确定性切换至产业空间与竞争格局上来,做好科技应变。综合内外部宏观变化、产业趋势与市场动向,未来一段时间建议从产业空间与竞争格局的视角优择科技金股,同时加入受益 AI 应用或商品周期的消费金股,起到平衡搭配的作用。
聚焦策略配置简报:投资策略与金股组合系列(三),科技应变,消费掘金。英伟达在季度财报电话会上给出了 FY2028 营收增长 70%的确定性指引,有力驱散了市场对 AI 需求的质疑,但 AI 科技上游在经历高波动后面临缩圈,同时 AI 科技下游应用开始迸发机遇。报告认为,在经历了前期高波动和中报业绩期之后,科技板块的选股重点从盈利确定性切换至产业空间与竞争格局上来,做好科技应变。综合内外部宏观变化、产业趋势与市场动向,未来一段时间建议从产业空间与竞争格局的视角优择科技金股,同时加入受益 AI 应用或商品周期的消费金股,起到平衡搭配的作用。
聚焦策略配置简报:投资策略与金股组合系列(三),科技应变,消费掘金。英伟达在季度财报电话会上给出了 FY2028 营收增长 70%的确定性指引,有力驱散了市场对 AI 需求的质疑,但 AI 科技上游在经历高波动后面临缩圈,同时 AI 科技下游应用开始迸发机遇。报告认为,在经历了前期高波动和中报业绩期之后,科技板块的选股重点从盈利确定性切换至产业空间与竞争格局上来,做好科技应变。综合内外部宏观变化、产业趋势与市场动向,未来一段时间建议从产业空间与竞争格局的视角优择科技金股,同时加入受益 AI 应用或商品周期的消费金股,起到平衡搭配的作用。核心数据:英伟达在季度财报电话会上给出了 FY2028 营收增长 70%的确定性指引,有力驱散了市场对 AI 需求的质疑,但 AI 科技上游在经历高波动后面临缩圈,同时 AI 科技下游应用开始迸发机遇;报告预计公司在中国大陆半导体设备的市场份额有望由 2025年的11.4%提升至2028年的 15.2%;同时,2026H1 公司期末合同负债达 53.2 亿元,较年初增长 24.0%,反映订单执行保持较好水平。
本报告由爱建证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了投资策略、消费、机械、策略配置简报等议题。