债券策略月报：2025年9月中债市场月度展望及配置策略-250902-浙商国际
2025 年 8 月中国资本市场表现回顾 六大口径中只有出口加速，工业、服务业、 消费、投资、地产销售单月同比均低于前值，内外需分化较前 2 个季度更为明
报告摘要
2025 年 8 月中国资本市场表现回顾 六大口径中只有出口加速，工业、服务业、 消费、投资、地产销售单月同比均低于前值，内外需分化较前 2 个季度更为明
核心要点
- 2025 年 9 月中债市场月度展望及配置策略
- 分析师：
- 8 月经济数据多数走弱，反内卷叙事和财政贴息等宽信用政策作用下，市场风
- 展望后续，鉴于 9 月债市利空因素大于利多，目前采取哑铃策略
- 2025 年 8 月中国资本市场表现回顾
- 8 月经济数据呈现一定的放缓特征。
- 7 月制造业 PMI 边际回升至 49.4%，较前
- 2025 年 9 月中债市场展望及配置策略
报告信息
- 文件全名
- 《债券策略月报：2025年9月中债市场月度展望及配置策略-250902-浙商国际-16页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 赎回压力，盘中 10 年国债活跃券最高触及 1.7925%。
- 券收益率下行 1.75BP 至 1.35%，10 年上行 7.45BP 至 1.78%，30 年上行 10.4BP
- 但如果 10Y 国债利率突破 1.8%
- 消费、投资、地产销售单月同比均低于前值，内外需分化较前 2 个季度更为明
- 7 月制造业 PMI 边际回升至 49.4%，较前
- 核心议题
常见问题
《债券策略月报：2025年9月中债市场月度展望及配置策略-250902-浙商国际》主要包含哪些内容?
2025 年 8 月中国资本市场表现回顾 六大口径中只有出口加速，工业、服务业、 消费、投资、地产销售单月同比均低于前值，内外需分化较前 2 个季度更为明核心数据:赎回压力，盘中 10 年国债活跃券最高触及 1.7925%。;券收益率下行 1.75BP 至 1.35%，10 年上行 7.45BP 至 1.78%，30 年上行 10.4BP;但如果 10Y 国债利率突破 1.8%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由债市回调再度触发基金发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 16。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、信用债、债市等议题。
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