聚焦策略主题风向标:国产建设加速,聚焦半导体制造与材料。海外流动性与地缘风险反复,AI 产业叙事分歧加大,叠加假期来临,市场成交量萎缩,主题结构扩散且轮动加快,新技术加速应用与国内稳投资力度加码有望成为持续催化,看好国内算力网投资与自主新技术应用。本期热点主题波动收敛,黄酒/医药/地产主题领涨,传媒/冰雪旅游主题热度提升,而黄金/六氟化钨/工业金属等回调,主题资金活跃度下降。据 SEMI,2025 年全球半导体材料市场销售额同比增长 6.8%,达到 732 亿美元。
聚焦策略主题风向标:国产建设加速,聚焦半导体制造与材料。海外流动性与地缘风险反复,AI 产业叙事分歧加大,叠加假期来临,市场成交量萎缩,主题结构扩散且轮动加快,新技术加速应用与国内稳投资力度加码有望成为持续催化,看好国内算力网投资与自主新技术应用。本期热点主题波动收敛,黄酒/医药/地产主题领涨,传媒/冰雪旅游主题热度提升,而黄金/六氟化钨/工业金属等回调,主题资金活跃度下降。据 SEMI,2025 年全球半导体材料市场销售额同比增长 6.8%,达到 732 亿美元。
聚焦策略主题风向标:国产建设加速,聚焦半导体制造与材料。海外流动性与地缘风险反复,AI 产业叙事分歧加大,叠加假期来临,市场成交量萎缩,主题结构扩散且轮动加快,新技术加速应用与国内稳投资力度加码有望成为持续催化,看好国内算力网投资与自主新技术应用。本期热点主题波动收敛,黄酒/医药/地产主题领涨,传媒/冰雪旅游主题热度提升,而黄金/六氟化钨/工业金属等回调,主题资金活跃度下降。据 SEMI,2025 年全球半导体材料市场销售额同比增长 6.8%,达到 732 亿美元。核心数据:据 SEMI,2025 年全球半导体材料市场销售额同比增长 6.8%,达到 732 亿美元;上周热点主题日均成交额平均 8.34 亿元,日均换手率 3.28%,延续低位水平。
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了半导体、材料、产业链、创新药等议题。