资产配置模型月报：资产配置策略中低波分化，行业策略转向-251203-东方证券
wangjing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860510120030 资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化 6.7%（卡玛
报告摘要
wangjing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860510120030 资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化 6.7%（卡玛
核心要点
- 一、资产配置策略：低波增持债券，中波加仓权益 ........................................ 4
- 二、行业轮动策略：12 月推荐有色/化工/农业/通信等板块 ............................. 8
报告信息
- 文件全名
- 《资产配置模型月报：资产配置策略中低波分化，行业策略转向-251203-东方证券-14页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化 6.7%（卡玛
- 4.7），（2）中低波策略：动态全天候+主动型增强今年以来年化 9%（卡玛
- （3）中高波策略：主动型资产配置策略今年以来年化 22%（卡玛 3.3）。
- 行业策略今年以来年化 36%，基于 ETF 的行业轮动策略今年以来年化 33%。
- 主动型资产配置策略基于“收益预测-风险惩罚”构建主
- 核心议题
常见问题
《资产配置模型月报：资产配置策略中低波分化，行业策略转向-251203-东方证券》主要包含哪些内容?
wangjing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860510120030 资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化 6.7%（卡玛核心数据:资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化 6.7%（卡玛;4.7），（2）中低波策略：动态全天候+主动型增强今年以来年化 9%（卡玛;（3）中高波策略：主动型资产配置策略今年以来年化 22%（卡玛 3.3）。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东方证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 14。
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
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