全球大类资产配置策略：海外市场风险偏好波动较大-251110-中信建投
核心观点：沪指在4000点附近拉锯，港股走势分化，恒生指数震荡上涨，恒生科技持续回调。 美国政府关门延续第六周，主要经济数据缺失，引发市场对经济“软着陆”可持续性质 与此同时支撑金价维持高位，原油和铜价则在供需扰动下出现调整。
报告摘要
核心观点：沪指在4000点附近拉锯，港股走势分化，恒生指数震荡上涨，恒生科技持续回调。 美国政府关门延续第六周，主要经济数据缺失，引发市场对经济“软着陆”可持续性质 与此同时支撑金价维持高位，原油和铜价则在供需扰动下出现调整。
核心要点
- 分析师：王程畅
- 分析师：李家俊
报告信息
- 文件全名
- 《全球大类资产配置策略：海外市场风险偏好波动较大-251110-中信建投-25页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 绝对收益低风险组合，本年回报3.43%，最大回撤2.20%。
- 绝对收益中高风险组合，本年回报22.29%，最大回撤-8.25%。
- 相对收益组合，本年回报34.05%，最大回撤-25.25%。
- 全球多 资产配置绝对 收益@低风险 ：本周回报-0.22% ，本月回报-0.22%， 本年回报3.43%， 年化收益率4.81% ，Alpha3.17%，
- Sharpe138.01%，最大回撤-2.20% ；
- 核心议题
常见问题
《全球大类资产配置策略：海外市场风险偏好波动较大-251110-中信建投》主要包含哪些内容?
核心观点：沪指在4000点附近拉锯，港股走势分化，恒生指数震荡上涨，恒生科技持续回调。 美国政府关门延续第六周，主要经济数据缺失，引发市场对经济“软着陆”可持续性质 与此同时支撑金价维持高位，原油和铜价则在供需扰动下出现调整。核心数据:绝对收益低风险组合，本年回报3.43%，最大回撤2.20%。;绝对收益中高风险组合，本年回报22.29%，最大回撤-8.25%。;相对收益组合，本年回报34.05%，最大回撤-25.25%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由本报告由中信建投证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 25 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
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这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了海外市场等议题。
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